Мы рады Вас видеть
с понедельника по четверг
с 08.00 до 17.00 часов,
пятница с 08.00 до 16.00 часов.
Перерыв с 12.00 до 13.00 часов,
выходные дни - суббота,
воскресенье.
Отчет о движении денежных средств за 2011 г.
| Отчет о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||
| по ОАО "Коммунальщик Дона" за 2011г. | ||||||||||||||||||||||||
| в млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. | |||||||||||||||||||||
| Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||||||||||||
| Поступления - всего | 4110 | 398 | 549 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 378 | 358 | |||||||||||||||||||||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | - | - | |||||||||||||||||||||
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4114 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 4119 | 20 | 191 | |||||||||||||||||||||
| Платежи - всего | 4120 | -425 | -557 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -277 | -224 | |||||||||||||||||||||
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -69 | -75 | |||||||||||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||
| налога на прибыль | 4124 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||
| 4125 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| прочие платежи | 4129 | -74 | -253 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -27 | -7 | |||||||||||||||||||||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||||||||||||||
| Поступления - всего | 4210 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - | |||||||||||||||||||||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - | |||||||||||||||||||||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4215 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 4219 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Платежи - всего | 4220 | -4 | -6 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -4 | -6 | |||||||||||||||||||||
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - | |||||||||||||||||||||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - | |||||||||||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4225 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| прочие платежи | 4229 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||||||||||||
| Поступления - всего | 4310 | 63 | 18 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| получение кредитов и займов | 4311 | 63 | 18 | |||||||||||||||||||||
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - | |||||||||||||||||||||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - | |||||||||||||||||||||
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4315 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 4319 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Платежи - всего | 4320 | -38 | -9 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - | |||||||||||||||||||||
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - | |||||||||||||||||||||
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -38 | -9 | |||||||||||||||||||||
| 4324 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| прочие платежи | 4329 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - | 3 | |||||||||||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Руководитель | Багян Кеворк Саркисович | Главный бухгалтер |
Солякова Ольга Анатольевна | |||||||||||||||||||||
