Мы рады Вас видеть
с понедельника по четверг
с 08.00 до 17.00 часов,
пятница с 08.00 до 16.00 часов.
Перерыв с 12.00 до 13.00 часов,
выходные дни - суббота,
воскресенье.
Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 г.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (млн. руб) за 2011
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (млн. руб) |
||||||||||||||
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) | ||||||||||||||
1.1. Наличие и движение нематериальных активов | ||||||||||||||
Форма 0710005 с.1 | ||||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||||
Выбыло | Переоценка | |||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стои-мость |
накоп-ленная аморти- зация и убытки от обес-цене- ния |
Посту-пило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
начислено амортиза- ции |
Убыток от обесцене- ния |
Первона- чальная стои-мость |
Накоплен- ная аморти- зация |
перво-началь-ная стои-мость | накоп-ленная аморти- зация и убытки от обесце-нения |
|
Нематериальные | 5100 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
активы - всего | 5110 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||||||
5101 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5111 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | ||||||||||
Всего | 5120 | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
5121 | - | - | - |
Форма 0710005 с.2 | |||||||||||
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | |||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||
Всего | 5130 | - | - | - | |||||||
в том числе: | |||||||||||
5131 | - | - | - | ||||||||
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР | |||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
Выбыло | |||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
Поступило | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
часть стоимости, списанная на расходы за период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
|
НИОКР - всего | 5140 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5150 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||
5141 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5151 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0710005 с.3 | |||||||
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | |||||||
Изменения за период | |||||||
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
разработкам - всего | 5170 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||
5161 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |
5171 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
нематериальных активов - всего | 5190 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||
5181 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |
5191 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
Форма 0710005 с.4 | ||||||||||||
2. Основные средства | ||||||||||||
2.1. Наличие и движение основных средств | ||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
Выбыло объектов | Переоценка | |||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
Поступило | первона- чальная стои-мость |
накоплен- ная аморти- зация |
начислено амортиза- ции |
Первона- чальная стои-мость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стои-мость |
накоплен- ная аморти- зация |
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2011 г. | 161,1 | (34,6) | 1,2 | (4,0) | 0,5 | (9,6) | - | - | 158,3 | (43,7) |
5210 | за 2010 г. | 140,3 | (28,7) | 46,1 | (25,3) | 3,7 | (9,6) | - | - | 161,1 | (34,6) | |
в том числе: | ||||||||||||
Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2011 г. | 16,7 | (8,9) | - | 0,0 | 0,0 | (23,0) | - | - | 17,1 | (10,9) |
5211 | за 2010 г. | 16,7 | (7,3) | - | - | - | (1,5) | - | - | 16,7 | (8,9) | |
Сооружения | 5202 | за 2011 г. | 26,2 | (4,0) | - | - | - | (1,3) | - | - | 26,8 | (5,3) |
5212 | за 2010 г. | 23,1 | (3,3) | 3,2 | (0,1) | 0,1 | (0,8) | - | - | 26,2 | (4,0) | |
Транспортные средства | 5203 | за 2011 г. | 33,6 | (17,2) | - | (0,4) | 0,4 | (5,3) | - | - | 33,3 | (22,1) |
5213 | за 2010 г. | 33,4 | (14,3) | 3,6 | (3,4) | 2,6 | (5,6) | - | - | 33,6 | (17,2) | |
Офисное оборудование | 5204 | за 2011 г. | 1,3 | (1,0) | - | - | - | (0,1) | - | - | 1,4 | (1,2) |
5214 | за 2010 г. | 0,1 | (0,9) | - | - | - | (0,2) | - | - | 1,3 | (1,0) | |
Здания | 5205 | за 2011 г. | 45,8 | (3,1) | - | (3,6) | 0,1 | (0,8) | - | - | 42,2 | (3,8) |
5215 | за 2010 г. | 64,5 | (2,5) | - | (18,7) | 0,2 | (0,8) | - | - | 45,8 | (3,1) | |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2011 г. | 0,5 | (0,4) | - | - | - | (0,1) | - | - | 0,5 | (0,5) |
5216 | за 2010 г. | 1,3 | (0,4) | 0,1 | (0,9) | 0,8 | (0,8) | - | - | 0,5 | (0,4) | |
Земельные участки | 5207 | за 2011 г. | 36,9 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 36,9 | - |
5217 | за 2010 г. | - | - | 39,2 | (2,2) | - | - | - | - | 36,9 | - | |
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5230 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||||
5221 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5231 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. Незавершенные капитальные вложения | ||||||||||
Изменения за период | ||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода | |||
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2011 г. | 1,0 | 3,3 | 1,2 | (1,2) | 3,4 | |||
5250 | за 2010 г. | 0,7 | - | 46,3 | (46,1) | 1,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
5241 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | ||||
5251 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, | ||||||||||
реконструкции и частичной ликвидации | ||||||||||
Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. | |||||||
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
Форма 0710005 с.7 | |||||||||||
3. Финансовые вложения | |||||||||||
3.1. Наличие и движение финансовых вложений | |||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
выбыло (погашено) | начисление процентов | Текущей | |||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||
5302 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5312 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Краткосрочные - всего | 5305 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||
5306 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5316 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0710005 с.6 | |||||
3.2. Иное использование финансовых вложений | |||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - | |
в том числе: | |||||
5321 | - | - | - | ||
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - | |
в том числе: | |||||
5326 | - | - | - | ||
Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | |
4. Запасы | |||||||||||
4.1. Наличие и движение запасов | |||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
выбыло | |||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе- стоимость |
резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости |
оборот запасов между их группами (видами) |
себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости |
Запасы - всего | 5400 | за 2011 г. | 4,8 | - | 29,9 | (28,7) | - | - | Х | 6,0 | - |
5420 | за 2010 г. | 5,6 | - | 26,4 | (27,3) | - | - | Х | 4,8 | - | |
в том числе: | |||||||||||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2011 г. | 4,8 | - | 29,9 | (28,7) | - | - | 26,6 | 6,0 | - |
5421 | за 2010 г. | 5,6 | - | 26,4 | (27,3) | - | - | 24,3 | 4,8 | - | |
Готовая продукция | 5402 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5422 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Товары для перепродажи | 5403 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5423 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5424 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5425 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5426 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5427 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5408 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5428 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0710005 с.9 | |||||
4.2. Запасы в залоге | |||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - | |
в том числе: | |||||
5441 | - | - | - | ||
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - | |
в том числе: | |||||
5446 | - | - | - |
Форма 0710005 с.10 | ||||||||||||
5. Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||||||
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности | ||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
поступление | выбыло | |||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | учтенная по усло-виям дого-вора |
величина резерва по сомни-тель- ным долгам |
в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния | погаше- ние |
списание на финансо-вый результат | восста- новление резерва |
перевод из долго- в кратко-сроч- ную задолжен- ность |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомни-тельным долгам |
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5521 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5522 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5523 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочая | 5504 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5524 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5505 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5525 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 65,0 | - | 464,4 | - | 422,6 | - | - | - | 106,8 | - |
5530 | за 2010 г. | 45,9 | - | 449,8 | - | 430,7 | - | - | - | 65,0 | - | |
в том числе: | ||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 44,9 | - | 416,1 | - | 394,2 | - | - | - | 66,8 | - |
5531 | за 2010 г. | 35,6 | - | 407,3 | - | 398,0 | - | - | - | 44,9 | - | |
Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 19,7 | - | 42,4 | - | 22,2 | - | - | - | 39,9 | - |
5532 | за 2010 г. | 7,0 | - | 35,9 | - | 23,2 | - | - | - | 19,7 | - | |
Прочая | 5513 | за 2011 г. | 0,4 | - | 5,9 | - | 6,2 | - | - | - | 0,1 | - |
5533 | за 2010 г. | 3,3 | - | 6,7 | - | 9,6 | - | - | - | 0,4 | - | |
5514 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5534 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 5500 | за 2011 г. | 65,0 | - | 464,4 | - | 422,6 | - | - | Х | 106,8 | - |
5520 | за 2010 г. | 45,9 | - | 449,8 | - | 430,7 | - | - | Х | 65,0 | - |
Форма 0710005 с.11 | |||||||||||||||||
5.2. Просроченная дебиторская задолженность | |||||||||||||||||
На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||||||||||
Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5544 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности | |||||||||||||||||
Изменения за период | |||||||||||||||||
поступление | выбыло | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние |
списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | Остаток на конец периода | ||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5571 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
кредиты | 5552 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5572 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
займы | 5553 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5573 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
прочая | 5554 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5574 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5555 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5575 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2011 г. | 74,1 | 598,8 | - | 568,4 | - | - | 104,5 | ||||||||
5580 | за 2010 г. | 76,5 | 704,5 | - | 706,8 | - | - | 74,1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | 30,9 | 270,6 | - | 267,9 | - | - | 33,7 | ||||||||
5581 | за 2010 г. | 34,0 | 236,1 | - | 239,2 | - | - | 30,9 | |||||||||
авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | 1,2 | 39,2 | - | 39,7 | - | - | 0,7 | ||||||||
5582 | за 2010 г. | 12,2 | 52,0 | - | 62,9 | - | - | 1,2 | |||||||||
расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2011 г. | 25,1 | 123,1 | - | 125,1 | - | - | 23,1 | ||||||||
5583 | за 2010 г. | 20,4 | 113,5 | - | 108,7 | - | - | 25,1 | |||||||||
кредиты | 5564 | за 2011 г. | 12,0 | 63,1 | - | 37,7 | - | - | 37,4 | ||||||||
5584 | за 2010 г. | 3,0 | 17,6 | - | 8,6 | - | - | 12,0 | |||||||||
займы | 5565 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5585 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
прочая | 5566 | за 2011 г. | 4,8 | 102,9 | - | 98,1 | - | - | 9,7 | ||||||||
5586 | за 2010 г. | 6,8 | 285,4 | - | 287,4 | - | - | 4,8 | |||||||||
5567 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5587 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Итого | 5550 | за 2011 г. | 74,1 | 598,8 | - | 568,4 | - | Х | 104,5 | ||||||||
5570 | за 2010 г. | 76,5 | 704,5 | - | 706,8 | - | Х | 74,1 |
Форма 0710005 с.11 | |||||
5.4. Просроченная кредиторская задолженность | |||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |
Всего | 5590 | - | - | - | |
в том числе: | |||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - | |
расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - | |
5593 | - | - | - |
6. Затраты на производство | |||
Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
Материальные затраты | 5610 | 204,1 | 172,7 |
Расходы на оплату труда | 5620 | 75,0 | 80,0 |
Отчисления на социальные нужды | 5630 | 25,2 | 20,7 |
Амортизация | 5640 | 9,7 | 9,5 |
Прочие затраты | 5650 | 28,5 | 28,1 |
Итого по элементам | 5660 | 342,5 | 311,0 |
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 342,5 | 311,0 |
Форма 0710005 с.13 | ||||||||
7. Оценочные обязательства | ||||||||
Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
||
Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | ||||||||
5701 | - | - | - | - | - |
8. Обеспечения обязательств | ||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
в том числе: | ||||
5801 | - | - | - | |
Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
в том числе: | ||||
5811 | - | - | - |
Форма 0710005 с.14 | |||||||
9. Государственная помощь | |||||||
Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. | ||||
Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | ||||
в том числе: | |||||||
на текущие расходы | 5901 | - | - | ||||
на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | ||||
На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | ||||
Бюджетные кредиты - всего | за 2011 г. | 5910 | - | - | - | - | |
за 2010 г. | 5920 | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||
за 2011 г. | 5911 | - | - | - | - | ||
за 2010 г. | 5921 | - | - | - | - |